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目論見書

投資信託説明書(交付目論見書)とは?

投資信託説明書(交付目論見書)とは、購入しようとしている投資信託ついて投資判断に必
要な重要事項を説明をした書類のことで、投資信託を購入する前に必ず投資家に渡されます。
投資信託説明書(交付目論見書)には、重要な事項が記載されていますので、購入の前に必
ず目を通しましょう。

投資信託説明書(交付目論見書)には、主に以下のような内容がわかりやすく記載されてい
ます。

1.ファンドの目的・特色

   何を目的として、どこに、何に投資しているか。ファンドの仕組みはどうなっている
  かなどが記載されています。


2.投資のリスク

   価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等、商品ごとにどのようなリスク
  があるかについて記載されています。


3.運用実績

   基準価額や純資産総額の推移、分配金の推移、年間収益率の推移等、投資信託の過去
  の運用実績を確認できます。(新設のファンドには実績はありません。)


4.手続・手数料等

   ファンドの購入単位、購入時の手数料や運用中の運用管理費用(信託報酬)、ファン
  ドにかかる税金等、ファンドにかかる諸費用等について記載されています。


これらの記載項目や記載順序はすべて統一されているのでファンドの内容をわかりやすく
比較することが可能です。




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